Günlük Analiz

Piyasanın Nabzı

Altın

Petrol WTI

EUR/USD

USD/TRY

EUR/TRY

GBP/USD

USD/JPY

S&P500

Forex Günlük Bülten 06.10.2016

Piyasalar ABD İstihdam Verisi Sonrası Denge Arayışında


Geçtiğimiz hafta beklentilerin altında açıklanan ABD istihdam verileri sonrası Dolar’da denge arayışı sürüyor. Jackson Hole sonrası değer kazanan Dolar’da yön tersine döndü. Bunu hem ABD tahvil faizlerinden hem de Aralık’ta faiz artırım ihtimalinin artırmama ihtimalinin yeniden altına inmesi ile izleyebiliyoruz. Genel görünüm istihdam dataları ile Dolar aleyhine sürerken, bugün açıklanacak olan imalat dışı ISM raporu piyasalardaki seyri etkileyebilir. Bu hafta ise ECB’yi takip ediyor olacağız. Genel olarak Merkez Bankaları kararlarının olduğu bir aya girmiş bulunuyoruz. ECB, BoE, BoJ ve Fed kararlarını izleyeceğiz. Petrol cephesine baktığımızda ise dünkü haber akışı ham petrolün volatilitesini korumasına neden oluyor. Uluslararası Enerji Ajansı Toplantısında olası arz dondurma görüşmelerine şimdiden başlandı ve bu görüşmelere yönelik haber akışı da sert hareketleri beraberinde getiriyor.

Yurtiçi piyasalarda ise Dolar/TL’de 2,94’lere kadar geri çekilme gerçekleşti. Enflasyondaki düşüş ile birlikte Dolar’daki zayıf görünüm kurun 2,94’lere kadar geri çekilmesini destekliyor. Fakat yeniden 2,92’lere doğru bir hareket için Dolar/TL yeni gelişmeleri takip ediyor olacaktır. EUR/TL’de ise 3,2850 desteğinin altı test ediliyor. Bu bölge Temmuz ayı ortalarından sonraki en düşük seviye olarak öne çıkıyor. BİST100’de ise endeksin yeniden 77.300 – 77.500 direnci üzerinde kapanış yapmış olması olumlu fakat genel yönün değişmesi için endekste 79.000 üzeri hareketleri izlemek gerekecek.

21 Eylül 2016
Para BirimiTSİVeri/GelişmeDönemBeklentiÖncekiDeğişimÖnem
JPY-Japonya Faiz Oranı Kararı (BoJ)-0,10%-0,10%-0,10%Yıllık***
WTI,Brent17:30ABD Ham Petrol Stokları 2,250M-0,559MHaftalık***
USD21:00ABD Faiz Oranı Kararı (FED) 0,50%0,50%Yıllık***
USD21:30FED Başkanı Janet Yellen Konuşması    ***

ALTIN


Dün, ons altının 1311-1318 dar bant aralığında hareket ederek günü tamamladığını görmekteyiz. Bugün akşam açıklanacak olan FOMC Faiz Oranı kararı ve FED Başkanı Yellen’ın konuşması piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Özellikle, Yellen’ın açıklamasında konuşmanın tonu ve vereceği mesajların içeriği ons altının yönü konusunda belirleyici olacaktır.

Teknik olarak baktığımızda, ons altının 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan aynı zamanda fibo 38,2 seviyesine denk gelen 1324 seviyesinin altında kalması geri çekilmelerin devamını getirebilir. Geri çekilmelerin hız kazanması durumunda 1304, 1290 ve 1285 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1330, 1338 ve 1345 direnç seviyeleri izlenebilir.






PETROL

Dün, Libya’da ve Nijerya’dan gelen üretimi artırma yönünde istekli olduklarına dair haberler sonrasında ham petrolde geri çekilmelerin hız kazandığını gördük. 26-28 Eylül tarihinde Cezayir’de yapılacak olan resmi olmayan OPEC toplantısı ile ilgili gelen haberler ve API’nin açıklamış olduğu ham petrol stoklarındaki azalış sonrası siyah altının 44,60 seviyelerini test ettiğini gözlemledik.

Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 100 periyotluk hareketli ortalaması olan 45 seviyesinin altında kalması durumunda satışların devamı gelebilir. Geri çekilmelerin devamında 43,90, 43 ve 42,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 45,10, 45,60 ve 46,10 direnç seviyeleri izlenebilir.





EUR/USD

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf ABD istihdam verilerine rağmen yukarı yönlü hareketlerde zayıf kalıyor. Euro cephesindeki olumsuz görünüm paritenin yükselişte güçsüz kalmasının ana etkeni olarak öne çıkıyor. Dün açıklanan hizmetler PMI raporlarının da Euro’nun güç kazanamamasında etkisi olmakta.

Bu hafta ECB toplantısı paritenin ana gündemi olacak. Bugün ise ABD’de ISM hizmetler raporu izlenecek.

EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde alçalan trendin devam ettiği görülmekte. 1,1130 üzerinde tutunma sürüyor ve geri çekilmenin devamı için bu seviyenin altına geçilmesi ve altında kalıcılık sağlanması takip edilmelidir. Yükselişte ise 1,1220 direnci göze çarpmakta.

 




USD/TRY

USDTRY kuru dün başlayan Fed FOMC toplantısından çıkacak karar öncesi sıkışık fiyatlamalarına devam ediyor. Kurul’dan herhangi bir faiz hamlesi beklenmemesine karşın açıklamaların şahin tonda gelmesi Dolar’da son dönemde var olan yukarı yönlü potansiyeli arttırabilir. Ayrıca toplantısı sonrası Fed Başkan’ı Janet Yellen’ın yapacağı basın toplantısı da fiyatlamaların yönü konusunda belirleyici olacak.
 
Teknik görünümde USDTRY kuru, sıkışan üçgen formasyonu içerisinde 2,9450-2,9860 bant aralığında seyrini sürdürüyor. Yeni bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz için ilk etapta 2,9860  ve ardından 2,9977 direnç seviyelerinin kalıcı olarak aşılması gerekli. Yapılacak olan açıklamalar ekonomik konjonktürdeki olumsuz hava dalgasını içerecek şekilde olursa kurda 2,9450 destek seviyesini gündeme getirecek bir değer kaybı yaşanabilir.








EUR/TRY

Dün başlayan ve bugün sonlanacak olan FED toplantısı öncesinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalarda devam eden bu sakinliğin yerini merkez bankası toplantıları sonrasında hareketliliğe bırakacağını düşünüyoruz.

Teknik olarak pariteyi değerlendirdiğimizde, kısa vadeli yükseliş kanalının yukarı yönlü aşıldığını görüyoruz. Yükselişlerin tekrar gündeme gelmesi açısından 3,3325 direnç seviyesinin önemine vurgu yapalım. Ancak aşağı yönlü potansiyelin ağır bastığı sabah saatlerinde 3,3133 destek seviyesi geçilirse satışların devamı gelebilir ve böylece düşüş kanalına dönüş gerçekleşebilir. İkinci bir destek noktası olarak da kritik 3,30 seviyesi takip edilebilir.







GBP/USD

Sterlin’de kritik Fed hamlesi öncesi zayıf bir görünümün hakim olduğunu görüyoruz. Bu görünümün nedeninin Dolar kaynaklı değil, BOE’den çıkan faiz indirim sinyali veren açıklamalar olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın Brexit sonrası ekonomik görünüme dair elde ettiğimiz olumlu makro verilerin Sterlin tarafında kalıcı etki yaratamadığını görüyoruz. Hal böyleyken bugün çıkacak olan Fed FOMC Toplantısından en ufak dolar endeksini yukarı çekecek bir açıklama paritede derin satış baskısı yaratabilir.

GBPUSD paritesi, psikolojik 1,30 seviyesi altında fiyatlamalara devam ettiği sürece aşağı yönlü eğilimin ağır basacağını düşünüyoruz. Bu eğilimin artması durumunda 1,2878 desteği  ve ardından dip destek seviyesi diyebileceğimiz 1,28 destek noktası gündeme gelebilir.







USD/JPY

Bugün Japonya Merkez Bankası başkanı Kuroda’nın yaptığı açıklamalar sonrası Yen’in Dolar’a karşı değer kazandığını gördük. Buna karşın Kuroda, üç yıldır devam eden parasal genişlemede azalma olması ihtimalini masadan kaldırdığını belirtti. Bu açıklamalar sonrasında Yen’deki güçlenmeyle beraber USDJPY paritesi 103,25 seviyesinde dek geri çekildi.

Bugün veri akışında ABD’de ISM hizmetler raporu takip edilecek.

Teknik olarak USDJPY paritesi, 103,00 seviye üzerinden alıcı bulabilirse orta vadeli alçalan kanalın direnci konumunda bulunan 103,80 direnç seviyesini hedefleyebilir. Zayıf görünümün devam etmesi halinde ise aşağı yönlü potansiyelin 102,70 destek seviyesinin aşılmasıyla beraber hız kazanacağını söyleyebiliriz.






S&P500

S&P500 geçtiğimiz hafta aşağı yönlü kırdığı 2157 desteğinin altında kalmaya devam ediyor. Endeks bu hareketi sonrası Fed beklentilerinin şekillenmesiyle ve karara odaklanılması ile birlikte yatay bandını koruyor. Endekste volatiltie nispeten azaldı ve Fed kararı sonrası genel görümüm belli olacak.

Bugün Fed kararı haricinde karar sonrası açıklama yapacak olan Yellen takip edilecek.

S&P endeksi teknik olarak incelendiğinde 2157 direncinin altındaki seyrin devam ettiği görülmekte. Endeks 2118 ve 2157 bandında yatay hareketini koruyor. Büyük resimde ise endekste yükselen takoz formasyonu dikkat çekiyor. 2118 seviyesinin kırılması ise teknik olarak yükselen takozun kırılması anlamına gelecektir. 





AHL Forex Araştırma Departmanı
Günlük ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı günlük AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Günlük Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Seviyeler ve Günlük Değişim

 EURUSDUSDTRYEURTRYGBPUSDXAUUSDWTİS&P500USDJPY
DİRENÇ 31,13503,02003,35201,3165134546,102.179105,50
DİRENÇ 21,12802,99303,34701,3130133845,602.168103,90
DİRENÇ 11,12202,98503,33801,3030133045,102.156103,10
PİVOT1,11402,97603,32501,3000131544,052.134101,80
DESTEK 11,10702,946703,31701,2950130443,902.124101,80
DESTEK 21,10502,95803,30801,2900129043,302.116100,80
DESTEK 31,10202,95003,30001,2870128542,502.01599,85

 


 Kapanış Fiyatı*Günlük Değişim%Net DeğişimYön
Dow Jones18129,660,059,79
S&P5002139,760,030,64
DAX10393,860,1919,99
Altın1313,28-0,12-1,57
Gram Altın125,950,020,03
Brent Petrol46,490,680,31
ABD 10Y1,711,60,03
Almanya 10Y-0,01-33,330,01
Türkiye 10Y9,8100,00
Günlük Analiz Arşivine Ulaşmak İçin Tarih Seçiniz
Eylül 2017
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30