Haftalık Analiz

Piyasanın Nabzı

Altın

Petrol WTI

EUR/USD

USD/TRY

EUR/TRY

GBP/USD

USD/JPY

S&P500

Forex Haftalık Bülten 07.11.2016

Yoğun Veri Akışının Olduğu Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz

Hem veri akışının yoğun olduğu hem de Merkez Bankalarının sahnede olduğu bir hafta geride kaldı. Fed’den ve BoE’den faiz adımları gelmezken, verilen mesajlar oldukça güçlü oldu. Fed, enflasyon üzerindeki beklentilerini güçlendirirken, kısa vadede düşük enerji fiyatlarının baskısının olduğu bölümü karar metninden çıkardı. BoE ise hem büyüme hem de enflasyon tarafında beklentilerini yukarı yönlü revize etti ve Sterlin’in güçlenmesini sağladı. Veri akışında ise ABD’de açıklanan datalar istihdam piyasasının güçlü görünümünü devam ettirdiğini gösteriyor. Cuma günü açıklanan veriler aynı zamanda enflasyon tarafında da Fed’i destekleyecek düzeyde. Yıllık bazda yüzde 2,8 artan ücretler Fed’in hane halkı tüketim harcamaları fiyatlarındaki yüzde 2’lik hedefe ulaşılmasına fayda sağlıyor. Bu hafta yapılacak seçimler küresel piyasalardaki hareketliliği artırabilir. Trump endişesi piyasaları tedirgin etse de endişeler kısmen azaldı ve dikkatler seçimlerde olacak.

Yurtiçi piyasalarda ise artan jeopolitik riskler ile birlikte siyasi gelişmelerin baskıladığı Türk Lirası, Dolar karşısında rekor düşük seviyelere geriledi. Haber akışı TL üzerinde daha etkili olacaktır. BİST100 endeksi ise 75.000 altını test ederken genel görünüm Türk varlıklarında negatif seyri işaret ediyor. 

 

Haftalık Ekonomik Takvim

Para Birimi

Tarih

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

EUR

7 Kasım

13:00

Euro Bölgesi Perakende Satışlar

Eylül

-0,4%

-0,1%

Aylık

**

CNY

8 Kasım

05:21

Çin Ticaret Dengesi

Ekim

51,70B

41,99B

Aylık

***

TRY

8 Kasım

10:00

Türkiye Sanayi Üretimi

Eylül

 

2,2%

Yıllık

*

GBP

8 Kasım

12:30

İngiltere İmalat Üretimi

Eylül

0,4%

0,2%

Aylık

***

CNY

9 Kasım

04:30

Çin TÜFE (Enflasyon)

Ekim

2,1%

1,9%

Yıllık

***

TRY

11 Kasım

10:00

Türkiye Cari İşlemler Dengesi

Eylül

 

-1,78B

Aylık

*

 

 

 

ALTIN

 

ABD Başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik sonrası ons altının 1308 seviyelerine kadar yükseldiğini gözlemledik.

 

Haftaya tamamlanacak olan ABD Başkanlık seçimleri ons altının yönü açısından belirleyici olacaktır.

 


Teknik olarak bakıldığında, ons altının 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1293 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Yükselişlerin devamında 1318, 1325 ve 1334 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1296, 1276 ve 1268 destek seviyeleri izlenebilir.

 






PETROL


Stoklarda yaşanan artışların ve OPEC tarafında özellikle, üretimin kısıtlanması yönünde belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte ham petrol tarafında fiyatlamaların aşağı yönlü hız kazandığını görmekteyiz.

Gelecek haftaki gelişmeleri incelediğimizde, ABD’den API ve EIA tarafından açıklanacak olan Haftalık Ham Petrol Stokları verileri yakından takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolde olası geri çekilmelerin devamında 43,40, 42,60 ve 41,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 45,20, 46,50 ve 47,10 direnç seviyeleri izlenebilir.

 


EUR/USD



Parite ABD’deki seçimlere ilişkin anketlerde Trump ihtimalinin artması sonrası zayıflayan Dolar ile yükselirken, genel yönün yukarı olduğunu belirtmek için erken. ABD’deki seçimlerin sonucu paritenin yönünü belirleyecektir. 1,1120 ve 1,1260 dirençleri aşılamadığı sürece satış baskısı görülebilir. 



USD/TRY



Haftanın son günü Türkiye’de devam eden siyasi gerilim kurda rekor seviyelerin test edilmesine yol açtı. Ayrıca ABD tarafında açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamının son 2 ay içerisinde yukarı yönlü revize edildiğini gördük. Ayrıca Ortalama Saatlik Kazançlardaki artış da USDTRY kurunda yükselişleri destekledi. Günlük grafikte yükselen kanal içerisinde fiyatlamalarını sürdüren USDTRY kurunda 3,15 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa kurda yükselişlerin hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu hareketin devamında da 3,1600-3,1694 direnç bölgesi hedeflenebilir.



EUR/TRY

 

 

Türkiye’de jeopolitik risklerin tekrardan artış göstermesi TL varlıklarında yoğun satış baskına neden oldu. TL para birimi gelişmekte olan para birimleri içerisinde negatif ayrışarak adını ilk sıraya yazdı. Böylece EURTRY kurunda zirve seviyeler aşıldı diyebiliriz. Teknik görünümde uzun ve orta vadede korunan yükseliş kanalı içerisinde alıcıların tekrardan yoğunlaşması halinde 3,50-3,51 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,4787-3,4670 destek seviyeleri takip edilebilir.




GBP/USD



BoE’den faiz değişikliği gelmese de İngiltere ekonomisi için hem enflasyon hem de büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizesi Sterlini güçlendiriyor. Genel yönün yukarı dönmesi için 1,2460 direnci üzerindeki kalıcılık önemli olacak. ABD seçimleri ise Dolar kadındaki hareketler ile birlikte paritede yön belirleyici olabilir. 



USD/JPY



ABD seçimleri öncesi Trump olasılığının gündeme gelmesiyle jeopolitik risklerdeki artış güvenli liman olan Yen’e talebi arttırdı. Haftanın son günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamının oldukça olumlu yansımaları USDJPY’de toparlanma çabasına neden oldu. Bu toparlanmanın kalıcı olması için 103,35 seviyesi üzerinde kapanışlar oldukça önemli. Bu kapanışların gelmemesi halinde Yen’deki baskı devam ederse paritede 102,66-102,20 destekleri takip edilebilir. 



S&P500

 
Aralık ayı Fed faiz artırım ihtimalinin yükselmesi ve piyasada oynaklığın artması ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinde, aşağı yönlü hareketlerin yaşandığını gözlemledik.

Gelecek hafta tamamlanacak olan ABD Başkanlık seçimleri endeksin yönü açısından belirleyici olacak.

Teknik olarak bakıldığında, endeksin RSI 30 seviyesi altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Endekste geri çekilmelerin devamında 2000, 1980 ve 1940 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda 2116, 2127 ve 2136 direnç seviyeleri izlenebilir.



AHL Forex Araştırma Departmanı

Haftalık ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı haftalık AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Haftalık Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Seviyeler ve Günlük Değişim

 EURUSDUSDTRYEURTRYGBPUSDXAUUSDWTİS&P500USDJPY
DİRENÇ 31,13503,17003,51501,2920133447,102136104,30
DİRENÇ 21,12603,16003,51001,2760132546,502127104,00
DİRENÇ 11,11203,15003,50001,2610131845,202116103,35
PİVOT1,09603,11503,45701,2420130044,902087102,90
DESTEK 11,10553,13303,47871,2420129643,402000102,66
DESTEK 21,09553,12203,46701,23,25127642,601980102,20
DESTEK 31,09003,11153,45601,2145126841,201940101,75

 



 Kapanış Fiyatı*Günlük Değişim%Net DeğişimYön
Dow Jones17814,00-0,21-38,00
S&P5002084,000,020,50
DAX10242,78-0,8-83,10
Altın1304,550,151,90
Gram Altın132,721,882,46
Brent Petrol45,29-2,12-0,98
ABD 10Y1,78-2,04-0,04
Almanya 10Y0,13-18,24-0,03
Türkiye 10Y10,321,380,140
Haftalık Analiz Arşivine Ulaşmak İçin Tarih Seçiniz
Hafta Seçiniz