Haftalık Analiz

Piyasanın Nabzı

Altın

Petrol WTI

EUR/USD

USD/TRY

EUR/TRY

GBP/USD

USD/JPY

S&P500

Forex Haftalık Bülten 14.11.2016

ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump Sürprizi


Piyasaların Brexit’ten sonraki şokunu ABD’de beklentilerin aksine seçimleri Trump’ın kazanması ile yaşadı. Clinton beklentisi ile fiyatlanan gelişen ve gelişmekte olan ülke borsaları ve para birimleri ile birlikte metallerde de Trump sürprizi volatilitenin artmasına neden oldu. Her ne kadar seçim öncesi Trump senaryoları oldukça karamsarsa da başkanlık döneminde vergi indirimleri ve kamu harcamalarının 500 milyar dolar artırılacağı söylemi küresel borsaların kayıplarını geri çevirmesini sağlarken, gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskının da sürdüğü görülmekte. Öncelikle Trump’ın seçilmesinin Meksika Peso’su üzerindeki sert etkisi gelişen ülke para birimlerine de yansıyor. Buna ek olarak, Trump’ın uluslararası düzeyde bazı ticaret anlaşmalarını iptal edebileceği açıklamasının da başta gelişen ülkelere olumsuz yansıyacağı beklentisi de bir diğer baskı unsuru olmakta.

Yurtiçi piyasalara bakıldığında TL, Trump’ın başkanlığı ile birlikte gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika Pesosu’ndan sonra haftanın en çok kaybedenleri arasında yer alıyor. BİST100’ün performansı Dolar/TL’ye göre daha iyi fakat geri çekilmede 74.500 – 75.000 desteği üzerindeki tutunma endekste de yönü belirleyen ana nokta olacaktır. Haftaya veri akışı biraz daha yoğun olacak. 

 

Haftalık Ekonomik Takvim

Para Birimi

Tarih

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

JPY

14 Kasım

02:50

Japonya Büyüme (GSYH)

3. çeyrek

0,8%

0,7%

Aylık

**

EUR

14 Kasım

13:00

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi

Eylül

-1,0%

1,6%

Aylık

**

TRY

15 Kasım

11:00

Türkiye Bütçe Dengesi

Ekim

 

-16,91B

Aylık

***

EUR

15 Kasım

13:00

Euro Bölgesi Büyüme (GSYH)

3. çeyrek

1,6%

1,6%

Yıllık

**

USD

15 Kasım

16:30

ABD Çekirdek Perakende Satışlar

Ekim

0,4%

0,5%

Aylık

***

EUR

17 Kasım

13:00

Euro Bölgesi Enflasyon (TÜFE)

Ekim

0,5%

0,4%

Yıllık

***

USD

17 Kasım

16:30

ABD Çekirdek Enflasyon (TÜFE)

Ekim

0,2%

0,1%

Aylık

***

 

ALTIN



Trump’ın ABD seçimlerini kazanması sonrası borsalara olan talebin artması, yükselen risk iştahı ile birlikte güvenli limanlara olan talebi azaltıyor. Diğer taraftan Dolar endeksindeki yükseliş ise metaller üzerinde baskı yaratıyor. Altın üzerindeki bu iki baskı bu hafta güçlü oldu. 50 ve 200 haftalık ortalamaların altına inilen ons altında 1250 üzerindeki tutunma önemli olacak. Yükselişte ise 1275 orta vadeli dirençle arasında yer alsa da 1300 üzerine çıkılmadığı sürece altındaki yükselişler zayıf kalabilir. 

 






PETROL


ABD ham petrolü haftayı yatay kapatmaya çalışıyor. Geçen hafta OPEC’in arz görüşmelerinden sonuç alınamayacağı beklentileri ile geri çekilen petrolde bu hafta haber akışının olmaması ve piyasaların ABD’deki seçimlere odaklanması petrolde de sakinliği beraberinde getirmiş durumda. Haber akışı petrol üzerinde daha etkili olacak. Yükseliş tepkileri 46,60'ların üzerine bir hareketi onaylamasa da geri çekilmede 43,40 üzerinde tutunma devam ettiği sürece yükseliş trendi korunacaktır. 



EUR/USD



Hafta genelinde ciddi değer kaybeden EURUSD paritesine başkanlık seçimlerinde Trump’ın üstünlük sağlaması yaramadı. Trump’ın ABD ekonomisini destekleyici söylemleri ve daha önce dile getirdiği vaatlerine karşı iyimser ton sergilemesi Dolar’a değer kazandırdı. Böylece paritede 1,0890 destek seviyesine varan düşüş gerçekleşti. Bu seviyenin altında fiyatlamaların gündeme gelmesiyle 1,0800-1,0750 destek seviyeleri takip edilebilir. Toplanmaların gündeme gelmesi ile ise 1,0985 direnç seviyesi gündeme gelebilir.



USD/TRY



Aralık ayı Fed faiz artırımın ihtimalinin yüzde 80 seviyelerine yükselmesi, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış dolar tarafının TL’ye karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini görmekteyiz.

Teknik olarak baktığımızda, kurun yükseliş kanalının üzerinde fiyatlanmaya devam ettiği görülmekte. Yükselişlerin devamında 3,2800, 3,3000 ve 3,3150 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,2350, 3,2240 ve 3,1950 destek seviyeleri izlenebilir.



EUR/TRY

 

 

Yurt içinde yeni anayasa çalışmaları ve jeopolitik risklerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Yaşanan gelişmelerin TL tarafında baskı oluşturmaya devam ettiği görülmekte.

 

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin RSI 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Yükselişlerin devamında 3,6000, 3,6300 ve 3,6600 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,5310, 3,5000 ve 3,4730 destek seviyeleri izlenebilir.

 



GBP/USD



ABD seçimlerini Trump’ın kazanmasıyla başlayan siyasi ortamdaki değişim yatırımcıların İngiltere dışındaki ülkelere olan endişesini arttırdı. Bu durum Sterlin’in hafta genelinde Dolar’a karşı güçlü duruş sergilemesine neden oldu. Yükselen trendini sürdüren paritede önemli bir direnç noktası olan 1,2630’un geçildiğini görüyoruz. Bu seviye üzerinde kapanışların gerçekleşmesi halinde 1,27 direnci ilk etapta ön planda olacak. Bu seviyelerin kar fırsatı olarak değerlendirilmesi halinde ise 1,2550 desteğine dikkat edilmelidir.



USD/JPY

 

Hafta genelinde, Dolar’ın Yen’e karşı değer kazandığını gördüğümüz paritede, haftanın son işlem gününde bir miktar kar realizasyonlarının yaşandığını görmekteyiz.

 

Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Japonya büyüme verisi parite açısından oldukça önemli.

 

Teknik olarak bakıldığında, paritenin RSI 70 seviyesine yakın aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Yükselişlerin devamında 107,00, 107,40 ve 107,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 106,00, 105,40 ve 105,00 destek seviyeleri izlenebilir.




S&P500


ABD Başkanlık seçimlerinden çıkan ismin Trump olmasıyla gelen ciddi satışları endeks yeniden fazlasıyla kazandı. Yükselişlerini 2170 seviyesine dek sürdüren endeksin bu noktadan bir miktar geri çekildiğini görüyoruz.  Haftanın son günü gelen kar realizasyonlarının derinlik kazanması açısından endeksin 2155 destek seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapanış gerçekleşirse endeks 2147 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamanın desteklediği 2139 desteğini test etmek isteyebilir.



AHL Forex Araştırma Departmanı

Haftalık ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı haftalık AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Haftalık Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Seviyeler ve Günlük Değişim

 EURUSDUSDTRYEURTRYGBPUSDXAUUSDWTİS&P500USDJPY
DİRENÇ 31,11203,31503,66001,2770128849,402200107,90
DİRENÇ 21,10503,30003,63001,2700127547,802193107,40
DİRENÇ 11,109853,28003,60001,2630126646,602184107,00
PİVOT1,09003,23803,52901,2500126744,742164106,30
DESTEK 11,08003,23503,53101,2500125043,402155106,00
DESTEK 21,07503,22403,50001,2440124141,702147105,40
DESTEK 31,07003,19503,47301,2385123539,652139105,00

 



 Kapanış Fiyatı*Günlük Değişim%Net DeğişimYön
Dow Jones18747-0,21-39,00
S&P5002158,25-0,42-9,00
DAX10686,660,5356,54
Altın1258,680,182,32
Gram Altın131,58-0,06-0,08
Brent Petrol45,28-0,81-0,37
ABD 10Y2,143,590,07
Almanya 10Y0,307,090,02
Türkiye 10Y10,843,630,380
Haftalık Analiz Arşivine Ulaşmak İçin Tarih Seçiniz
Hafta Seçiniz