Haftalık Analiz

Piyasanın Nabzı

Altın

Petrol WTI

EUR/USD

USD/TRY

EUR/TRY

GBP/USD

USD/JPY

S&P500

Forex Haftalık Bülten 28.11.2016

Yurtdışı Piyasalarda Dolar Güçlü, Yurtiçi Piyasalarda TL Zayıf


Dolar, yurtdışı piyasalarda güçlü kalmaya devam ediyor. Haftanın genelinde veri akışı çok yoğun olmasa da açıklanan veriler ile birlikte volatilitenin de yüksek kaldığı görülmekte. Geçtiğimiz hafta açıklanan FOMC tutanakları, Fed üyelerinin büyük bölümünün faiz artırımı konusunda hemfikir olduklarını gösteriyor. Fed sadece ekonomik verilerin verdiği destek ile faiz artırım isteğin değil. Diğer taraftan faiz artırımını Fed’in kredibilitesini korumak adına gerekli olduğunun altını çiziyorlar. Dolar’ı güçlü tutan bir diğer etken de geçen hafta açıklanan dayanıklı mal siparişleri ve imalat sektörü PMI raporu oldu. Bu hafta ise veri akışı daha yoğun olacak. ABD’de büyüme rakamı haricinde bu hafta istihdam verileri takip edilecek.


Yurtiçi piyasalara bakıldığında TCMB’den gelen faiz artırımının etkilerinin sınırlı kaldığı görülmekte. TCMB, aldığı kadar ile hem TL’de sıkılaştırmaya gitti, hem de döviz cinsi zorunlu karşılıklardaki indirim ile birlikte döviz likiditesini artıracak önlemler almış oldu. Bu adım aynı zamanda sadeleşme politikası için de olumlu olacaktır. Politika faizi ile koridorun üst bandı arasındaki fark 50 baz puana kadar düşmüş oldu. TL’nin zayıflamasındaki ana etken ise Avrupa Parlamentosunun AB-Türkiye ilişkilerinin dondurulması yönündeki tavsiye niteliğinde karar oldu. 

Haftalık Ekonomik Takvim

Para Birimi

Tarih

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

USD

29 Kasım

16:30

ABD Büyüme (GSYH)

3. çeyrek

3,0%

2,9%

Çeyreklik

***

USD

30 Kasım

13:00

Euro Bölgesi Enflasyon

Kasım

0,6%

0,5%

Yıllık

***

USD

30 Kasım

16:15

ABD ADP Tarım Dışı İstihdam

Kasım

160K

147K

Aylık

***

USD

30 Kasım

18:00

Askıdaki Konut Satışları

Ekim

0,2%

1,5%

Aylık

***

WTI, Brent

30 Kasım

-

OPEC Toplantısı

 

 

 

 

***

CNY

1 Aralık

04:45

Caixin İmalat PMI

Kasım

50,8

51,2

Aylık

***

USD

1 Aralık

18:00

ISM İmalat PMI

Kasım

52,1

51,9

Aylık

***

GBP

2 Aralık

12:30

İngiltere İnşaat PMI

Kasım

52,5

52,6

Aylık

***

USD

2 Aralık

16:30

ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi

Kasım

180K

161K

Aylık

***

 

ALTIN

 

Geçen hafta, Dolar endeksinde yaşanan artış ve ABD on yıllık tahvil getirisinde ki yükseliş sonrasında ons altının, 1170 seviyelerine kadar gerilediğini görmekteyiz. Bu hafta, ABD’den açıklanacak olan Büyüme rakamları ve TDİ verisi ön planda olacak.

 


Teknik olarak incelediğimizde, ons altında geri çekilmelerin devamında, 1170, 1160 ve 1143 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 1206, 1221 ve 1240 direnç seviyeleri izlenebilir.







PETROL


30 Kasım OPEC toplantısı öncesinde ham petrol kanadında dalgalı seyrin devam ettiği görülmekte. OPEC ve OPEC dışı üreticiler arasında yapılan toplantılar sonrasında üretimin dondurulması konusunda bir sonuca varılamaması petrol fiyatlarında volatiliteyi artırmış durumunda.


Teknik olarak baktığımızda, 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 46,90 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 48,70, 49,20 ve 50,17 direnç seviyeleri takip edilebilir.  Geri çekilmelerin devamında 46,10, 45,50 ve 44,80 destek seviyeleri izlenebilir



EUR/USD

 

EUR/USD paritesi geçtiğimiz iki haftadır devam ettirdiği düşüşü yavaşlattı. Bu yavaşlamaya rağmen Euro, Dolar karşısındaki tepkilerinde zayıf kalıyor. Paritenin genel görünümünde Dolar’ın seyri belirleyici olurken, ABD tahvillerindeki yükseliş de korunuyor. Bu da paritenin geri çekilmesindeki ana etken. Son bir yılın en düşük seviyesine doğru gerileyen paritede 1,0560 desteği üzerindeki tutunma önemli olacak. Yükselişte ise 1,08’ler aşılmadığı sürece yukarı yönlü hareketler zayıf kalabilir. 



USD/TRY



Hafta genelinde gelişmekte olan para birimleri içerisinde yüzde 2,30 ile en çok Türk Lirası değer kaybetti. TCMB’den beklenmedik gelen faiz artış hamlesi bile TL varlıklarına değer kazandırmak için yeterli olmadı. Gerek ABD ekonomisindeki pozitif görünümü destekleyici makroekonomik veriler gerek FOMC tutanaklarının Aralık ayı faiz artışını işaret etmesi USDTRY’de yukarı yönlü hareketi destekledi. Haftanın son günü 3,4543 seviyesinde fiyatlanan USDTRY kurunun yükselişlerine devam etmesi halinde öncelikli olarak 3,4750 ardından 3,4980 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Satışların hız kazanması açısından 3,4250 yön değişimi olarak ilk takip edilecek destek seviyesi.



EUR/TRY



Avrupa Parlamentosundan çıkan tavsiye niteliğinde müzakereleri durdurma kararı TL varlıklarında ciddi değer kaybına neden oldu. Hafta genelinde en çok değer kaybeden para biriminin TL olması nedeniyle de EURTRY paritesinde yükselişler hakimdi. Önemli bir direnç seviyesi olan 3,6665’i zorlayan EURTRY paritesi bu seviyeyi de aşmasıyla beraber 3,6860 rekor direnç seviyesini hedefleyebilir. Olası bir geri çekilme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise ilk etapta 3,6370 desteği ön planda olacak.

 


GBP/USD



İngiltere tarafından gelen pozitif söylemler ve haftanın son günü İngiltere ekonomisinin beklentiye paralel büyüme gerçekleştirmesi Sterlin tarafındaki güçlü duruşu desteklemeye devam ediyor. Aralık ayı Fed hamlesine karşı piyasanın kendisini hazırlaması ile Dolar’da devam eden yükseliş de paritede fiyatların sıkışmasına yol açıyor. Yükseliş kanalı içerisinde hareketlerini sürdüren paritede 1,25 direncinin geçilmesiyle alıcıların ağırlığı artabilir. Aksi senaryoda 1,2382 desteği kanalın dip noktası olması açısından önemli.



USD/JPY


Geçen hafta, gelişmiş ülke para birimleri içerisinde dolara karşı en fazla değer kaybeden para biriminin Japon Yen’i olduğunu görmekteyiz. Bu hafta, ABD’den açıklanacak olan makro veriler parite üzerinde volatiliteyi artırabilir.

Teknik olarak baktığımızda, paritede RSI aşırı alım seviyesine yakın hareket ettiği görülmekte. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 114,30, 116,20 ve 118,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında 111,00, 109,50 ve 107,60 destek seviyeleri izlenebilir.




S&P500



S&P endeksindeki 2 haftalık yükseliş 3. haftaya taşındı. Genel görünüm Trump’ın başkanlığı ile başlayan yukarı yönlü hareketin korunduğunu gösteriyor. Sadece S&P değil, kobi ağırlıklı olan Russel ve Dow endekslerinde de yükseliş ön planda. Yeni zirvelerin görüldüğü endekste ABD’de uygulanacak ekonomi politikalarının detayı alındıkça hareketlilik artabilir. Fed tarafı ise S&P üzerinde önemli etkilere sahip değil. 2204 direnci henüz kırılabilmiş değil ve endeksin bu seviye üzerindeki düzenli kapanışı yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 



AHL Forex Araştırma Departmanı

Haftalık ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı haftalık AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Haftalık Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Seviyeler ve Günlük Değişim

 

EURUSD

USDTRY

EURTRY

GBPUSD

XAUUSD

WTİ

S&P500

USDJPY

DİRENÇ 3

1,0710

3,5150

3,7150

1,2630

1240

50,17

2240

118,00

DİRENÇ 2

1,0635

3,4980

3,6860

1,2550

1221

49,20

2226

116,20

DİRENÇ 1

1,0560

3,4750

3,6665

1,2500

1206

48,70

2216

114,30

PİVOT

1,0551

3,4214

3,6180

1,2446

1184

48,00

2203

113,08

DESTEK 1

1,0500

3,4250

3,6370

1,2382

1170

46,10

2204

111,00

DESTEK 2

1,0460

3,4020

3,6100

1,2320

1160

45,50

2192

109,50

DESTEK 3

1,0350

3,3650

3,5813

1,2250

1143

44,80

2180

107,60

* Tablo 16:30 itibariyle güncellenmiştir.

 

 

 

 

 



 

Kapanış Fiyatı*

Günlük Değişim%

Net Değişim

Yön

Dow Jones

19109,00

0,29

55,00

 

S&P500

2206,00

0,24

5,25

 

DAX

10682,93

-0,06

-6,33

 

Altın

1187,63

0,28

3,28

 

Gram Altın

132,00

0,59

0,77

 

Brent Petrol

48,44

-0,86

-0,42

 

ABD 10Y

2,37

0,76

-0,02

 

Almanya 10Y

0,24

-10,19

-0,03

 

Türkiye 10Y

11,27

0,27

0,030

 

Haftalık Analiz Arşivine Ulaşmak İçin Tarih Seçiniz
Hafta Seçiniz