Haftalık Analiz

Piyasanın Nabzı

Altın

Petrol WTI

EUR/USD

USD/TRY

EUR/TRY

GBP/USD

USD/JPY

S&P500

Forex Haftalık Bülten 01.06.2018

 

Piyasalarda, Türkiye TÜFE Rakamı, Büyüme Verileri ve TCMB Faiz Kararı Ön Planda…

ABD’de açıklanan CB tüketici Güveni Mayıs ayında 128 seviyesine yükseldi. Almanya’da açıklanan öncü TÜFE verisi Mayıs ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan ADP verisi piyasa beklentisinin altında 178 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan 1.çeyrek öncü büyüme verisi beklentilerin altında yüzde 2,2 oranında gerçekleşti. Çin’de açıklanan İmalat PMI verisi Mayıs ayında 51,9 seviyesine ve aynı dönem İmalat Dışı PMI verisi 54,9 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü TÜFE verisi beklentilerin üzerinde yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Kişisel tüketim harcamaları fiyat Endeksi (PCE) verisi bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayında göre yüzde 2,0 oranında ve aynı dönem Çekirdek PCE verisi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Mayıs ayında piyasa beklentisinin üzerinde 223 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ortalama saatlik kazançlar verisi Mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerinde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 oranında gerçekleşti.

TÜİK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre açıklanan, Nisan ayında Dış ticaret açığı yüzde 35,6 artış ile 6,685 milyar dolara yükseldi. 28 Mayıs haftasında, kurun 4,4476 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de küresel piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma eğilimi ve TL’de artan volatilite sonrasında kurda geri çekilmelerin sınır kaldığı görülüyor. BİST-100 Endeksi 28 Mayıs haftasında, 106.525 seviyeleri civarını test ettiği görülse de hafta sonuna doğru küresel piyasalarda artan volatilite ve risk iştahı eğiliminin etkisi ile birlikte bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı görüldü.

 

 

Haftalık Ekonomik Takvim

Para Birimi

Tarih

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

TRY

04 Haziran

10:00

Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi

Mayıs

1,45%

1,87%

Aylık

***

USD

04 Haziran

17:00

ABD Fabrika Siparişleri

Nisan

-0,3%

1,6%

Aylık

**

EUR

05 Haziran

11:00

Euro Bölgesi Hizmet PMI

Mayıs

53,9

53,9

Aylık

**

USD

05 Haziran

17:00

ABD ISM İmalat Dışı PMI

Mayıs

57,2

56,8

Aylık

***

EUR

07 Haziran

12:00

Euro Bölgesi GSYİH

1.Çeyrek

0,4%

0,4%

Çeyreklik

**

TRY

07 Haziran

14:00

Türkiye TCMB Faiz Oranı Kararı

 

 

16,50%

 

***

JPY

08 Haziran

02:50

Japonya GSYİH

1.Çeyrek

0,2%

-0,2%

Çeyreklik

***

EUR

08 Haziran

09:00

Almanya Sanayi Üretimi

Nisan

0,3%

1,0%

Aylık

**

ALTIN

 

 

28 Mayıs haftasında, 1307 seviyeleri civarını test eden Ons Altın’ın bu seviyeleri aşmakta zorlandığı görüldü. Dolar endeksinde ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.  Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde olumlu açıklanması sonrası Altın fiyatlarında 1300’ün altında geri çekilmelerin yaşandığı ve Aralık 2016’dan bu yana devam eden yukarı yönlü trendin desteğinin test edildiği izlendi.

 

Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara direnç seviyesi olan 1307 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1285, 1270 ve 1264 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1307, 1315 ve 1320 direnç seviyeleri izlenebilir.

 

 


PETROL

 

 

28 Mayıs haftasında, OPEC’in ilerleyen dönemde petrol arzı kısıntısı anlaşmasını esnetebileceği yönünde yapılan haber akışları ve ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık petrol üretiminde yaşanan artışın ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.

 

 

Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün grafikte de görülebilecek trend desteği olan 66,20 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeniden yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. 66.20 seviyesi üzerinde kapanışlar ile oluşabilecek yükseliş denemelerinde 68.50, 69.50 ve 70.30 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 66.20 altına geçişlerin yaşanması durumunda ise 65,80, 64,20 ve 63.00 destek seviyeleri test edilebilir.

 

 

 

 

 

 

USD/TRY

 

 

Geçen haftaya 4.70’li seviyelerden başlayan kur, hafta içinde TCMB’nin faiz politikasında sadeleşme adımlarını 7 Haziran’ı beklemeden tamamlaması ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in gönderdiği mesajların etkisi ve Dolar endeksindeki gevşemeyle 4.50 – 4.40 bandına doğru geri çekilme gösterdi. Fakat haftayı kapatırken özellikle borsaya gelen sert satışlar sonucu yaşanan yabancı çıkışları kurda yeniden yukarı yönlü bir hareketlenmeyi beraberinde getirdi ve 4.63 seviyeleri yeniden test edildi.

 

 

Yeni haftada iç gündemde en yakından izlenecek konu TCMB’nin faiz kararı olacak. Son hamleleriyle birlikte ağırlıklı ortalama fonlamayı %16.50 üzerine çekebilme alanı doğsa da kurdaki yükselişin devam etmesi TCMB’nin yeni bir faiz artırım beklentisini artıracaktır. Kurda 4.45 altına geçilmediği sürece yukarı yönlü baskının devamını bekliyoruz. Bu hafta 4.70-4.80 bandı özellikle TCMB kararları sonrası test edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.45-4.30 aralığını takip edeceğiz.

 

 

 

EUR/TRY

 

 

TCMB’nin hamleleriyle birlikte Türk Lirası’nın değer kazanımı ve Euro’da hafta içi gözlenen değer kaybı paritenin 5.20 altını görmesinde etkili oldu. Fakat haftanın son günü piyasalarda gözlenen sert satış dalgasında EURTRY’nin de 5.40 üzerine doğru ataklar gerçekleştirdiğini izledik.

 

Yeni haftada şüphesiz TCMB’in faiz kararı en önemli gelişme olarak takip edilecek. Türk Lirası’nda geçen haftanın son günü yeniden başlayan değer kaybı devam edecek olursa TCMB’den yeni bir faiz artırım kararı daha gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. 

 

Paritede 50 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devamında 5.55-5.70 direnç seviyeleri test edilebilir.

 

Olası geri çekilmelerde ise 5.2670-5.2250 ve 5.2000 destek seviyelerinden olası geri dönüşler takip edilecek.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


GBP/USD

 

 

 

Geçtiğimiz hafta içinde 1.3200 seviyelerine kadar geri çekilen GBPUSD paritesinde Dolar endeksinde hafta içi gözlenen değer kaybıyla başlayan toparlanma eğilimi gösterdi.

 

Kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönde kıran paritede 1.3200 önemli destek noktası olarak izlenecek. Bu seviye altına doğru düşüşün devamı gelebilirse hafta içinde 1.3050 – 1.2900 seviyeleri hedeflenebilir.

 

Alım yönünde olabilmek için 1.3400 direncinin aşılmasını görmek gerekiyor. Bu durum gerçekleşirse yukarı yönlü potansiyel 1.3550 ve 1.3700 bant aralığındaki hareketleri gündeme getirebilir.

 

 

 

USD/JPY

 

 

 

Geçtiğimiz hafta içinde Avrupa’da yaşanan siyasi belirsizliklerin yarattığı risk algısı güvenli varlık olarak görülen Yen’e olan ilgiyi artırırken diğer yandan Dolar endeksindeki zayıf görüntü USDJPY’nin geri çekilmesinde etkili oldu.

 

 

2015’in ortalarından itibaren geçen 2 senede düşüş trendinde devam eden parite için yeni haftada bu trendin direnci, yukarı yönlü potansiyelin varlığını anlayabilmemiz açısından önemli olacak. 111.80 olarak gördüğümüz bu seviye aşılabilirse yükselişler 113.00 – 114.50 seviyelerinin test edilmesine neden olabilir.

 

111.80 aşılamadığı sürece yaşanacak geri çekilmelerde ise 108.00 – 106.00 bandı hedeflenebilir. Genel görünüm 111.80 seviyesi aşılabildiği durumda alış tarafında şeklinde değerlendirilmeli.

 

 

 

 

 

S&P500

 

 

28 Mayıs Haftasında, İtalya ve İspanya’da devam eden politik riskler ile birlikte ABD’nin Kanada, Meksika ve AB ülkelerine çelik ve alüminyum için gümrük vergisi uygulayacağı yönünde yapılan açıklamaların S&P 500 vadeli kontrat endeksi fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentileri aşması endekste toparlanmaları desteklediğini görüyoruz. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2700 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2737, 2744 ve 2750 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2700, 2692 ve 2680 destek seviyeleri izlenebilir.

 

 


 

 

 

 


Ahlatcı Yatırım Araştırma Departmanı

Haftalık ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı haftalık AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Haftalık Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Seviyeler ve Günlük Değişimler

 

 

EURUSD

USDTRY

EURTRY

GBPUSD

XAUUSD

WTİ

S&P500

USDJPY

DİRENÇ 3

1,1950

4,8000

5,7000

1,3700

1320

70,30

2750

114,50

DİRENÇ 2

1,1800

4,7000

5,5500

1,3550

1315

69,50

2744

113,00

DİRENÇ 1

1,1700

4,6500

5,4400

1,3400

1307

68,50

2737

111,80

PİVOT

1,1648

4,5914

5,3672

1,3290

1299

66,90

2708

109,00

DESTEK 1

1,1600

4,5600

5,2670

1,3200

1285

65,80

2700

108,00

DESTEK 2

1,1500

4,4500

5,2250

1,3050

1270

64,20

2690

106,00

DESTEK 3

1,1300

4,3000

5,2000

1,2900

1264

63,00

2680

104,50

* Tablo 16:30 itibariyle güncellenmiştir.

 

 

Kapanış Fiyatı*

Günlük Değişim%

Net Değişim

Yön

FDOW

24648,00

0,95

231,00

 

SP500

2727,76

-0,2

-5,53

DAX,IBS

12891,00

-0,64

-83,00

 

XAU/USD

1293,59

-0,39

-5,06

 

XGLD

190,95

1,05

1,99

 

BRENT

76,84

-0,93

-0,72

 

USGB10Y

2,92

3,3

0,09

 

GGB10Y

0,39

13,99

0,05

 

TAHVIL10Y

14,64

2,31

0,330

 

 

Haftalık Analiz Arşivine Ulaşmak İçin Tarih Seçiniz
Hafta Seçiniz