Haftalık Analiz

Piyasanın Nabzı

Altın

Petrol WTI

EUR/USD

USD/TRY

EUR/TRY

GBP/USD

USD/JPY

S&P500

Forex Haftalık Bülten 08.06.2018

Yurtiçinde Büyüme ve Sanayi Üretimi Verileri takip edilirken Yurtdışında Gözler FED, ECB ve BOJ Faiz Kararında Olacak

 

 

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İtalya’da koalisyon hükümetinin güvenoyunu alması ve bazı ECB Yönetim Kurulu üyelerinin varlık alım programının geleceğine yönelik yaptıkları açıklamalar sonrasında Euro’da değer kazanımlarının yaşandığı görüldü.  Euro Bölgesi’nde açıklanan 1.çeyrek büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

 

 

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi Verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62 ve yıllık bazda yüzde 12,15 oranında artış gösterdi. TCMB’nin gerçekleştirdiği Haziran ayı toplantısı sonrasında yayımlanan Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda, Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16,5’ten yüzde 17,75 seviyesine yükseltildiğini açıkladı. TCMB faiz oranı kararı sonrasında TL’de yaşanan değer kazanımları sonrasında kurda 4,4544 seviyelerine kadar geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. BİST-100 Endeksinin 04 Haziran haftasında 100.510 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü.

 

 

Haftalık Ekonomik Takvim

Para Birimi

Tarih

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

TRY

11 HAZİRAN

10:00

Türkiye Cari Hesap (USD)

Nisan

-5,30B

-4,81B

Aylık

**

TRY

11 HAZİRAN

10:00

Türkiye GSYİH

1.Çeyrek

7,0%

7,3%

Yıllık

***

GBP

12 HAZİRAN

11:30

İngiltere İşsizlik Oranı

Nisan

4,2%

4,2%

Aylık

**

USD

12 HAZİRAN

15:30

ABD Tüketici Fiyat Endeksi

Mayıs

0,2%

0,2%

Aylık

**

TRY

13 HAZİRAN

10:00

Türkiye Sanayi Üretimi

Nisan

 

7,6%

Yıllık

**

GBP

13 HAZİRAN

11:30

İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi

Mayıs

2,5%

2,4%

Yıllık

***

EUR

13 HAZİRAN

12:00

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi

Nisan

2,8%

3,0%

Yıllık

**

USD

13 HAZİRAN

21:00

ABD FOMC Faiz Oranı Kararı

Haziran

2,00%

1,75%

Aylık

***

EUR

14 HAZİRAN

14:45

ECB Faiz Oranı Kararı

Haziran

0,00%

0,00%

Aylık

***

JPY

15 HAZİRAN

Belirsiz

Japonya BOJ Faiz Oranı Kararı

Haziran

-0,10%

-0,10%

Aylık

***

EUR

15 HAZİRAN

12:00

Euro Bölgesi TÜFE

Mayıs

1,9%

1,9%

Yıllık

***

USD

15 HAZİRAN

16:15

ABD Sanayi Üretimi

Mayıs

0,3%

0,7%

Aylık

**

ALTIN

 

 

04 Haziran haftasında, dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1303 seviyeleri civarını test ettiğini izledik. Hafta genelinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskıya neden olduğu söylenebilir. Teknik olarak baktığımızda, Ons Altın’ın önemli destek olarak izlediğimiz 1284 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1312, 1322 ve 1330 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1280, 1274 ve 1265 destek seviyeleri izlenebilir.

 

 


PETROL

 

 

04-08 Haziran haftasında, ABD’de açıklanan ham petrol stokları verisi karmaşık bir görünüm sergilediği görülürken ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık petrol üretiminde artışın yaşandığı izleniyor. Hafta içerisinde, ham petrolün fiyatlamalarda 66,14 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolün 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 65,20 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 66,54, 67,40 ve 68,30 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 64,20, 63,40 ve 62,60 destek seviyeleri izlenebilir.

 

 

 

 

 

 

EUR/USD

 

 

Geçen hafta AMB’nin gelecek toplantısında varlık alım programından çıkılmasının görüşüleceğine dair haberler ve İtalya başbakanının Avrupa Birliği ve Euro’dan ayrılmayacaklarını açıklamasıyla paritenin 1.1800 üzerine denemeler gerçekleştirdiğini izledik.  Paritede bu denemelere rağmen 1.1800 üzerinde kalıcı olma çabasının yeterli olmadığı gözleniyor.

 

Bu hafta AMB’nin toplantısından çıkacak kararlar önemle takip edilecek. Varlık alım programından çıkışla ilgili gelebilecek açıklamalarla Euro’da değer kazanımları oluşabilir. Bunun dışında FED toplantısından beklenen faiz artırımı ise parite üzerinde baskı yaratabilecek potansiyele sahip.

 

Bu nedenle 1.1850 aşılamadığı sürece satış baskısının bir adım önde olacağını düşündüğümüz paritede bu hafta yaşanacak olası geri çekilmelerde 1.1650-1.1550 seviyeleri izlenecek. 1.1850 üzerinde geçilmesi durumunda ise 1.1950-1.200 seviyeleri takibimizde olacak.

 

 

 

USD/TRY

 

 

 

Geçen hafta içinde Türk Lirası varlıkları en çok ilgilendiren gelişme şüphesiz TCMB’den gelen ve beklentileri aşan faiz artırım kararı açıklaması oldu. Politika faizinde gerçekleştirilen 125 baz puan artışla Türk Lirası’ndaki değer kaybının önünde geçmek isteyen TCMB’nin bu hamlesi sonrası kurda 4.45 seviyesi yakınlarına kadar geri çekilmeler yaşandı fakat daha aşağıya geçiş sağlanamadı.

 

 

Kurun hareketi açısından bu hafta hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası toplantı kararları da takip edilecek. FED’in %84 olan faiz artırım ihtimali yanında geleceğe yönelik tahminler de daha şahin bir görüntü verirse kurda yukarı yönlü hareket hız kazanabilir. Ayrıca haftanın ilk günü yurt içinde büyüme ve cari açık verileri de takip edilecek. Bu hafta içerisinde kurda 4.54 üzerinde görülebilecek hareketlerde 4.63-4.68 seviyeleri hedeflenebilir. 4.4470 olarak izlediğimiz önemli destek ise kırılması durumunda düşüşler 4.38-4.35 bandına doğru devam edebilir.

 

 

 

EUR/TRY

 

 

TCMB faiz kararı sonrası Türk Lirası’ndaki değerlenme ve EURUSD’deki 1.1800 üzerinde kalıcı olamayan hareketlerle EURTRY’de geri çekilme yönünde hareketlerin ağır bastığını gözledik.

 

Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye’de açıklanacak sanayi üretimi ve cari açık verileri Türk varlık fiyatlamaları açısından yakından izlenecek. Bunun dışında Türk Lirası üzerinde baskı oluşturabilecek FED faiz kararı ve yenilenecek projeksiyonlar da ilgiyle parite açısından takip dilecek.

 

Nisan sonundan itibaren hız kazanan yükselişin geri çekilmesinde 5.2740 önemli destek konumunda. Bu seviye altında haftalık kapanış gerçekleşmesi durumunda düşüşler 5.21-5.18 seviyelerine doğru devam edebilir. 5.2740 üzerinde kalıcı olabilecek hareketlerde ise tepki yükselişlerinde 5.3450-5.4150 direnç seviyeleri takibimizde olacak.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


GBP/USD

 

 

 

2017 Şubat ayından beri takip ettiğimiz pozitif trend, 2018 yılı içerisinde ikili tepe zirve formasyonu ile güç kaybederken, 89 günlük basit hareketli ortalamanın aşağı geçilmesi ile satışların etkisini arttırdığı görülmüştür. Fakat son dönemde 1,3225 seviyesinden gelen destekle 1,3400 seviyelerine yükselen paritede, teknik indikatörlerin pozitif olasılıkların güçlendiğini işaret etmesi dikkat çekmektedir. Yine de mevcut negatif görünüm içerisinde, 1,3580 direnç seviyesi aşılmadan yeni bir yükselişten bahsetmemiz erken olacaktır. Bu noktada, aşağıda 1,3225 ve yukarıda 1,3580 piyasaların takibinde olacaktır.

 

 

 

USD/JPY

 

 

 

2015 yılından beri aşağı yönlü bir baskı içerisinde bulunan ve yukarı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı USDJPY paritesinde, Mart ayında başlayan yeni yükseliş de 111,100 seviyelerini aşamamıştır. Hemen sonra paritede başlayan aşağı yönlü geri çekilme ile 108,750 seviyeleri görülmüş, fakat bu seviyelerden gelen alımlarla 200 günlük basit hareketli ortalamanın desteklediği 109,800 ve 110,400 direnç bölgesi test edilmiştir. Genel eğilim çerçevesinde bu direnç bölgesi ve son görülen tepe seviyesi olan 111,100 seviyesi aşılmadıkça, paritede orta/uzun vadeli bir yükseliş trendinin başlaması zor gözükmektedir. Önümüzdeki süreçte  parite üzerinde satış baskısının devam etmesi beklenirken, geçtiğimiz günlerde görülen 108.750 ve 108.115 seviyeleri destek olarak izlenecektir.

 

 

 

 

 

S&P500

 

 

 

04 Haziran haftasında, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2779 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.  Hafta içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılaması ve VIX endeksinde haftalık bazda yaşanan gerileme endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2744 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2784, 2792 ve 2800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2740, 2727 ve 2720 destek seviyeleri izlenebilir. 

 

 

 

 

 

 


Ahlatcı Yatırım Araştırma Departmanı

Haftalık ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı haftalık AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Haftalık Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Seviyeler ve Haftalık Değişimler

 

 

EURUSD

USDTRY

EURTRY

GBPUSD

XAUUSD

WTİ

S&P500

USDJPY

DİRENÇ 3

1,2000

4,7300

5,4500

1,3956

1330

68,30

2800

111,10

DİRENÇ 2

1,1950

4,6800

5,4150

1,3760

1322

67,40

2792

110,40

DİRENÇ 1

1,1850

4,6300

5,3450

1,3580

1312

66,54

2784

109,80

PİVOT

1,1744

4,5415

5,3380

1,3376

1296

65,35

2760

109,66

DESTEK 1

1,1650

4,4470

5,2740

1,3225

1280

64,20

2740

108,75

DESTEK 2

1,1550

4,3800

5,2100

1,3050

1274

63,40

2727

108,11

DESTEK 3

1,1500

4,3500

5,1800

1,2850

1265

62,60

2720

107,30

* Tablo 16:00 itibariyle güncellenmiştir.

 

 

Kapanış Fiyatı*

Haftalık Değişim (%)

Net Değişim

FDOW

25.186,00

2,2

551,00

SP500

2.770,37

1,3

36,00

DAX

12.754,32

1,13

145,00

ONS ALTIN

1.299,20

0,07

0,80

GRAM ALTIN

187,49

-0,66

-1,22

BRENT

76,83

-1,21

-0,93

ABD 10 YILLIK

2,94

2,6

0,07

ALMANYA 10 YILLIK

0,45

30,33

0,10

TR TAHVİL 10 YILLIK

15,01

4,89

0,700

* Tablo 17:00 itibariyle güncellenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık Analiz Arşivine Ulaşmak İçin Tarih Seçiniz
Hafta Seçiniz